Relatório de repasses pendentes e realizados
Um relatório de repasses deve mostrar o que era devido no início, o que se tornou devido no período, os pagamentos realizados e o saldo final. Uma lista de transferências não explica sozinha pendências antigas; uma lista de saldos não prova o que foi pago.
O relatório precisa conciliar saldos e movimentos
Defina a data de corte e a base de reconhecimento. Se o dinheiro ainda não está disponível, essa condição deve aparecer sem ser confundida com ausência de recebimento do inquilino.
Estrutura de conferência
Uma equação operacional é: saldo inicial a repassar, mais novos valores devidos, mais ou menos ajustes válidos, menos transferências efetivas, igual a saldo final. Cada parcela precisa de linhas de origem e documentos.
Exemplo ilustrativo: R$ 1.000,00 iniciais, R$ 5.000,00 de novos saldos e R$ 4.500,00 transferidos resultam em R$ 1.500,00 pendentes, sem outros ajustes. Se houve devolução bancária de R$ 500,00 anteriormente marcada como paga, o tratamento precisa ser incorporado de forma explícita.
Previsto, agendado e realizado
Esses estados não devem ser somados como saídas efetivas. Uma transferência agendada só muda para realizada após confirmação apropriada. Uma tentativa falha permanece no histórico, mas não liquida o saldo.
Quando houver pagamento parcial, mostre realizado e restante. O demonstrativo pode consolidar vários itens, desde que seja possível entender quais obrigações a transferência liquidou.
Filtros e múltiplos imóveis
O relatório por proprietário reúne seus vínculos; o relatório por imóvel mostra a composição daquela unidade. Se houver múltiplos beneficiários, preserve a distribuição sem duplicar o total do imóvel.
Não compartilhe dados bancários completos de todos os proprietários em uma exportação desnecessariamente ampla. A informação financeira deve ser limitada ao acesso e à finalidade adequados. [LGPD]
Conferência na eencia
Compare o relatório com demonstrativos e extrato das transferências. Diferenças precisam de motivo: erro de vínculo, pagamento fora da rotina, devolução ou cálculo revisado. Não ajuste o saldo manualmente apenas para fazer o total coincidir.
A proposta da eencia mantém o repasse manual com registro. Portanto, o relatório não deve afirmar execução bancária automática. Ele organiza obrigações e evidências para que o corretor consiga explicar quanto deve, quanto transferiu e quais casos ainda exigem ação.
Perguntas frequentes
Transferência agendada entra como realizada?
Não antes de confirmar a execução. O relatório deve distinguir previsão, agendamento e pagamento efetivo.
Um total pendente basta para prestar contas?
Não. É necessário mostrar como o saldo se formou e quais movimentos o alteraram.
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