Como registrar repasse manual ao proprietário
No escopo da eencia, o sistema calcula e organiza o saldo, enquanto o corretor realiza a transferência por seu meio financeiro e registra o resultado. Clicar em “confirmar repasse” não deve movimentar dinheiro nem afirmar que houve uma transferência inexistente.
Repasse manual é uma operação fora do botão de cálculo
Antes de pagar, confira o saldo aprovado, o beneficiário e os dados bancários. Uma mudança de conta recebida por mensagem precisa de verificação pelo canal conhecido do proprietário, não apenas cópia e colagem.
Campos do registro
Informe valor efetivamente transferido, data, meio, referência bancária e comprovante. Relacione a operação às competências ou demonstrativos que ela liquida. Uma transferência pode cobrir mais de um item, mas essa composição precisa permanecer clara.
O campo de observação deve explicar exceções, não substituir os dados essenciais. “Feito” sem valor, destinatário e evidência não permite conferência posterior.
Agendamento não é liquidação
Se a transferência foi apenas agendada, mantenha esse estado ou a pendência correspondente. Confirme o resultado depois da execução. Uma operação recusada ou devolvida não deve continuar como repasse concluído no histórico.
Exemplo: o saldo devido é R$ 2.800,00, mas o administrador transfere R$ 2.000,00 e combina o restante de forma válida. O registro deve mostrar R$ 2.000,00 realizados e R$ 800,00 pendentes, não uma quitação integral baseada no saldo original.
Comprovante e acesso
O comprovante deve ser validado como arquivo e armazenado de forma privada. Evite expor saldos de outras contas, documentos pessoais ou operações não relacionadas. Dados bancários e informações do proprietário precisam de controle de acesso compatível com a finalidade. [LGPD]
Se o arquivo anexado estiver incorreto, corrija o vínculo com registro da alteração. Não use um comprovante de outro mês apenas para completar uma exigência de upload.
Conferência após registrar
Compare o total transferido com o saldo que estava a pagar e atualize a prestação de contas. O envio de e-mail ao proprietário deve ocorrer com base no estado real. Se a operação falhou, não envie confirmação de recebimento.
A experiência na eencia deve tornar visível a separação entre cálculo, autorização e execução. Isso permite organizar o repasse sem prometer uma integração bancária automática que não faz parte da operação definida. O resultado é um histórico verificável do que o corretor realmente fez.
Perguntas frequentes
Confirmar no SaaS faz a transferência bancária?
Não no fluxo manual definido. O corretor transfere pelo meio financeiro e registra a operação efetiva.
Um comprovante de agendamento basta para marcar como pago?
Não. A conclusão precisa refletir a execução e o resultado da transferência.
Continue a leitura
- Como calcular repasse de aluguel ao proprietário
- Como evitar repasse em duplicidade
- Como conciliar repasses com extrato bancário
- Como enviar comprovante de repasse por e-mail